Все новости от 20 мая 2004 г.

TopS строит финансовое планирование волжских гидроэнергетиков на платформе Oracle

Компания TopS Business Integrator (TopS BI) завершила этап проектирования информационной системы финансового планирования в управляющей компании “Волжский гидроэнергетический каскад” (УК ВoГЭК), 100%-ным учредителем которой является РАО “ЕЭС России”.

УК ВoГЭК исполняет функции генеральной дирекции ряда гидроэлектростанций Волжско-камского каскада, в том числе Волжской, Саратовской и Нижегородской и др.

Цель проекта, стартовавшего в январе 2004 г., — повысить качество и оперативность формирования планов и бюджетов всех уровней за счет снижения трудоемкости процессов финансово-экономического планирования, применения механизмов оценки качества планирования по заданным ключевым параметрам, повышения качества контроля и прогнозирования на основе анализа исторических данных.

С учетом применяемых заказчиком сегодня процедур формирования, согласования, утверждения, уточнения и контроля исполнения планов и бюджетов определены их состав и структура, функциональная схема взаимосвязи планов и бюджетов, зафиксированы регламенты и интерфейсы взаимодействия с системами “1С Предприятие”, “Клиент—Банк” и созданным ИТ-департаментом УК ВoГЭК бизнес-приложением ОСА.

По результатам предварительного обследования специалисты TopS BI предложили решение на базе программных продуктов Oracle Financial Analyzer, Oracle 9i Database Server, Oracle Express Server и спроектировали для него хранилище данных.

В информационной системе, создание которой уже началось, реализуется принцип скользящего планирования, заключающийся в том, что по истечении каждого отчетного периода проводится ревизия предыдущих планов и бюджетов на оставшийся период и составляются бюджеты на следующий квартал.

С ее помощью можно будет формировать годовые планы и бюджеты по направлениям деятельности, операционные бюджеты, мастер-бюджеты (с возможностью хранения их нескольких вариантов на один и тот же период).

Предусмотрено ежемесячное уточнение исполнения операционных бюджетов и формирование уточненных оперативных бюджетов верхнего уровня. Пользователи получат возможность рассчитывать плановые значения финансовых показателей и сопоставлять их с фактическими величинами, осуществлять вариантный анализ (“что, если…”).

На основе многомерного анализа данных, занесенных в хранилище, можно будет формировать широкий спектр выходных аналитических и отчетных форм. История планов и бюджетов, а также результаты их исполнения будут храниться в специальном архиве.

Для аутентификации пользователей (в том числе и удаленных) на этапах формирования, согласования, утверждения планов применяется электронная подпись. Ввод системы в промышленную эксплуатацию состоится в июле 2004 г.

С. С.